Gestione del portafoglio tramite opzioni


Dynamic asset allocation Strategic asset allocation La strategic asset allocation SAA è una strategia di gestione del portafoglio che prevede, per prima cosa, la determinazione del livello complessivo di esposizione che si vuole avere al rischio e di conseguenza alle varie classi di investimento azioni, obbligazioni, liquidità e investimenti alternativi come real estate e private equity.

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Nel famoso A Random Walk down Wall Street, Burton Malkiel definisce diversi portafogli in base alle diverse fasi di vita degli investitori, in modo da soddisfare le mutevoli esigenze e necessità a cui essi dovranno far fronte. In tal modo si evitano eccessive deviazioni dalle condizioni iniziali.

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Il punto di partenza sono le passività a cui si dovrà far fronte. Tale pratica è tipicamente utilizzata dalle assicurazioni, o più in generale dalle aziende che intendono gestire i rischi nascenti dal possibile disallineamento tra le attività e le passività.

Pertanto si nota come questo tipo di gestione combini alcune caratteristiche del risk management e delle SAA. Infatti il suo obiettivo è il monitoraggio dei rischi nel lungo termine, ma non fornisce soluzioni di copertura nel breve termine.

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Questo risulta particolarmente utile per tutti coloro che devono sostenere spese a scadenze programmate ed hanno bisogno di liquidità si pensi ad esempio alla stipula di un mutuo, con il pagamento delle rate fissato secondo uno scadenzario ben definito. Tactical asset allocation La tactical asset allocation TAA è basata essenzialmente sulle previsioni dei gestori dei fondi ed ha lo scopo di sfruttare opportunità di guadagni nel breve periodo.

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Per tale motivo si ha una visione di breve periodo, in modo da sfruttare le nuove condizioni di mercato. In tal modo è possibile anche sfruttare situazioni profittevoli temporanee che le altre tecniche illustrate precedentemente potrebbero non cogliere. Dynamic asset allocation La dynamic asset allocation DAA è una strategia di gestione del portafoglio tramite opzioni del portafoglio che consiste in frequenti aggiustamenti del portafoglio al gestione del portafoglio tramite opzioni delle condizioni di mercato.

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Tale strategia è simile alla TAA, da cui si differenzia tuttavia per la natura e le motivazioni che spingono a cambiare la composizione del portafoglio originario. Tali modifiche non sono basate sulle previsioni o sulle aspettative degli operativi, ma seguono regole precise di comportamento. Il classico esempio di DAA è la portfolio insurance, largamente utilizzata dai grandi gestori di patrimonio.

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In pratica viene calcolata la migliore allocazione in base alle esigenze del cliente e del suo profilo di rischio e si bilancia il suo portafoglio in funzione dei mutamenti del mercato. Tale strategia ha una prospettiva temporale di breve-medio termine e pertanto risulta adatta a tutti coloro che sono interessati ad investimenti non duraturi, con una protezione del capitale investito.

Qual è la prima cosa su cui un trader deve porre la sua attenzione per la gestione del proprio portafoglio?